決算

平成25年度一般会計歳入歳出決算総括表

会計区分 歳入決算額 歳出決算額 収支差引額
1.一般会計 1,181,585,122 1,181,585,122 0
2.(特別会計)収益事業費 16,496,777 16,496,777 0
合計 1,198,081,899 1,198,081,899 0

平成25年度一般会計資金収支決算

  勘定科目 予算額 決算額 差異
経常活動
による収支
収入 会費収入 3,220,000 3,174,011 45,989
寄附金収入 9,450,000 2,233,211 7,216,789
経常経費補助金収入 110,304,000 109,457,979 846,021
助成金収入 2,958,000 2,481,000 477,000
受託金収入 293,318,000 285,915,949 7,402,051
事業収入 4,126,000 1,732,590 2,393,410
貸付事業等収入 36,100,000 14,600,000 21,500,000
配分金収入 44,973,000 36,258,050 8,714,950
負担金収入 1,900,000 1,860,115 39,885
介護保険収入 635,806,000 611,835,348 23,970,652
自立支援費等収入 50,060,000 49,345,698 714,302
雑収入 9,946,000 7,532,119 2,413,881
受取利息配当金収入 5,704,000 2,925,708 2,778,292
会計単位間繰入金収入 500,000 0 500,000
経理区分間繰入金収入 23,522,000 18,892,746 4,629,254
経常収入計
(1)
1,231,887,000 1,148,244,524 83,642,476
支出 人件費支出 905,684,507 853,289,401 52,395,106
事務費支出 53,078,800 43,176,779 9,902,021
事業費支出 160,734,584 146,488,057 14,246,527
貸付事業等支出 36,100,000 15,282,000 20,818,000
助成金支出 39,804,838 29,587,700 10,217,138
負担金支出 206,500 196,500 10,000
経理区分間繰入金支出 25,994,324 18,892,746 7,101,578
経常支出計
(2)
1,221,603,553 1,106,913,183 114,690,370
経常活動資金収支差額
(3)=(1)-(2)
10,283,447 41,331,341 △31,047,894
施設整備等
による収支
収入 施設整備等寄附金収入 3,000,000 0 3,000,000
施設整備等収入計
(4)
3,000,000 0 3,000,000
支出 固定資産取得支出
及び繰入支出
17,044,447 4,335,252 12,709,195
元入金支出 1,000 0 1,000
施設整備等支出計
(5)
17,045,447 4,335,252 12,710,195
施設整備等資金収支差額
(6)=(4)-(5)
△14,045,447 △4,335,252 △9,710,195
財務活動
による収支
収入 借入金収入 8,000,000 6,500,000 1,500,000
積立預金取崩収入 32,842,000 22,063,584 10,778,416
その他の収入 4,800,000 4,777,014 22,986
財務収入計
(7)
45,642,000 33,340,598 12,301,402
支出 借入金元金償還金支出 8,000,000 5,211,000 2,789,000
積立預金積立支出 33,880,000 15,432,671 18,447,329
流動資産評価減等
による資金減少額等
0   0
徴収不能額 0   0
財務支出計
(8)
41,880,000 20,643,671 21,236,329
財務活動資金収支差額
(9)=(7)-(8)
3,762,000 12,696,927 △8,934,927
当期資金収支差額合計
(10)=(3)+(6)+(9)
0 49,693,016 △49,693,016
【資金残高】
前期末支払資金残高
(11)
0 446,436,628 △446,436,628
当期末支払資金残高
(10)+(11)
0 496,129,644 △496,129,644

平成25年度一般会計歳出決算総括表

経理区分A 経理区分B 本年度決算
法人運営事業 1.法人運営費 54,346,011
2.福祉活動専門員費 8,233,609
3.退職金積立事業費 28,873,992
4.ボランティア基金積立事業費 2,590,647
5.福祉教育振興基金積立事業費 6,377,162
6.生活福祉資金貸付相談員設置費 11,728,664
7.市民福祉の日記念事業費 1,700,000
住民参加援助事業 8.ボラントピア事業推進費 22,761,675
9.地域福祉活動推進費 1,955,481
10.福祉のまちづくり事業費 4,034,174
11.点訳活動推進費 1,377,140
12.音訳活動推進費 438,965
13.福祉活動推進費 200,000
共同募金配分金事業 14.共同募金配分金事業費 36,843,767
資金貸付事業 15.生活資金一時貸付金費 13,395,490
16.夏期越年資金貸付金費 7,197,000
17.くらし資金貸付金費 0
18.ひまわり資金貸付金費 0
居宅介護等事業 19.障害者居宅介護等事業費 36,079,720
20.中部訪問介護事業費 109,841,860
21.東部訪問介護事業費 81,744,493、
22.南部訪問介護事業費 58,930,881
訪問入浴介護事業 23.訪問入浴事業費 12,511,809
老人デイサービス事業 24.通所介護事業費 56,230,885
移動支援事業 25.障害者移動支援事業費 4,856,476
相談支援事業 26.障害者相談支援事業費 997,968
地域包括支援センター 27.東部地域包括支援センター事業費 33,324,604
28.中央地域包括支援センター事業費 36,912,890
29.南部地域包括支援センター事業費 36,229,275
福祉サービス利用援助事業 30.日常生活自立支援事業費 10,318,784
成年後見支援センター事業費 31.成年後見支援センター事業費 5,217,148
地域福祉サービスセンター 32.地域福祉サービスセンター費 18,199,395
福祉人材バンク事業 33.福祉人材バンク事業費 11,601,140
居宅介護支援事業 34.中部居宅介護支援事業所費 74,034,814
35.東部居宅介護支援事業所費 67,149,047
36.南部居宅介護支援事業所費 67,991,298
37.家族介護支援事業費 3,017,581
38.介護認定訪問調査事業費 75,107,899
建物管理運営 39.総合福祉センター管理運営費 44,434,000
40.八町地域福祉センター管理運営費 15,559,760
41.大清水地域福祉センター管理運営費 16,769,000
42.牟呂地域福祉センター管理運営費 16,559,447
43.つつじが丘地域福祉センター管理運営費 16,710,666
44.東部老人会館運営費 2,524,223
仕事と育児両立支援事業 45.ファミリーサポートセンター運営費 9,004,334
46.つどいの広場事業 7,978,932
当期資金収支差額 49,693,016
支出合計 1,181,585,122

平成25年度一般会計貸借対照表

資産の部(借方)
科目 当年度末 前年度末 増減
1.流動資産 531,036,604 483,820,731 47,215,873
(1)預貯金 422,568,077 373,015,461 49,552,616
(2)未収金 108,410,528 110,772,399 △2,361,871
(3)立替金 25,162 27,371 △2,209
(4)前払金 32,837 5,500 27,337
2.固定資産 1,096,701,627 1,122,470,376 △25,768,749
(1)基本財産(基本財産特定預金) 50,000,000 50,000,000 0
(2)その他の固定資産 1,046,701,627 1,072,470,376 △25,768,749
 1)建物 234,134,145 241,129,023 △6,994,878
 2)建物付属設備 5,815,363 6,343,396 △528,033
 3)構築物  77,399 1,000,797 △923,398
 4)車輌運搬具 8,658,183 10,477,599 △1,819,416
 5)器具及び備品 11,591,999 14,871,516 △3,279,517
 6)ソフトウェア 6,321,789 8,318,259 △1,996,470
 7)収益事業会計元入金  8,800,000 8,800,000 0
 8)貸付事業資金貸付金 18,817,095 22,662,095 △3,845,000
 9)退職共済預け金 75,006,956 74,766,620 240,336
 10)リサイクル預託金 665,150 656,610 8,540/td>
 11)基本財産積立特定預金 110,333,344 110,000,000 333,344
 12)職員退職給与積立特定預金 131,224,599 133,720,385 △2,495,786
 13)ボランティア基金積立特定預金 129,680,897 127,816,530 1,864,367
 14)備品等購入積立特定預金 159,487,483 159,487,483 0
 15)修繕積立特定預金  10,900,000 10,900,000 0
 16)福祉教育振興基金積立特定預金 35,187,225 41,520,063 △6,332,838
 17)介護保険事業積立特定預金  100,000,000 100,000,000 0
合計  1,627,738,231 1,606,291,107 21,447,124
負債・資本の部(貸方)
科目 当年度末 前年度末 増減
1.流動負債  34,906,960 37,384,103 △2,477,143
(1)未払金 29,676,206 32,059,762 △2,383,556
(2)預り金 5,230,754 5,324,341 △93,587
2.固定負債 227,203,026 237,917,216 △10,714,190
(1)貸付事業資金借入金 21,790,095 25,028,095 △3,238,000
 1)生活資金一時貸付事業資金借入金 19,212,095 19,098,095 114,000
 2)夏期越年資金借入金  2,000,000 2,000,000 0
 3)くらし資金貸付事業借入金  578,000 3,930,000 △3,352,000
(2)職員退職給与引当金 205,412,931 212,889,121 △7,476,190
【負債の部合計】 262,109,986 275,301,319 △13,191,333
3.純資産 1,365,628,245 1,330,989,788 34,638,457
(1)基本金  50,000,000 50,000,000 0
(2)基金(ボランティア基金) 129,680,897 127,816,530 1,864,367
(3)国庫補助金等特別積立金 228,849,105 237,061,806 △8,212,701
(4)その他の積立金 415,908,052 421,907,546 △5,999,494
 1)基本財産積立金 110,333,344 110,000,000 333,344
 2)備品等購入積立金 159,487,483 159,487,483 0
 3)修繕積立金 10,900,000 10,900,000 0
 4)福祉教育振興基金積立金 35,187,225 41,520,063 △6,332,838
 5)介護保険事業積立金 100,000,000 100,000,000 0
(5)次期繰越活動収支差額 541,190,191 494,203,906 46,986,285
 1)前期繰越活動収支差額 494,203,906 430,031,715 64,172,191
 2)その他の積立金取崩額 6,355,000 6,040,000 315,000
 3)その他の積立金積立額  △2,219,873 △4,784,461 2,564,588
 4)当期活動収支差額 42,851,158 62,916,652 △20,065,494
合計 1,627,738,231 1,606,291,107 21,447,124
減価償却の累計額 当期 493,325,711円 前期 482,739,962円
対前期増減 10,585,749円(1)
廃棄分の減価償却累計額 9,291,204円(2)
(1)+(2)=当期減価償却額 19,876,953円

 

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