予算

平成26年度歳入歳出予算総括表

会計区分 本年度
予算額
(千円)
前年度
予算額
(千円)
比較増減
(△)
(千円)
1.一般会計 歳入 1,234,773 1,257,000 △22,227
歳出 1,234,773 1,257,000 △22,227
差額 0 0 0
2.特別会計
収益事業費
歳入 18,840 20,940 △2,100
歳出 18,840 20,940 △2,100
差額 0 0 0
合計 歳入 1,253,613 1,277,940 △24,327
歳出 1,253,613 1,277,940 △24,327
差額 0 0 0

平成26年度一般会計資金収支予算

勘定科目 本年度
予算額
(千円)
前年度
予算額
(千円)
比較増減
(△)
(千円)
経常活動
による収支
収入 1.会費収入 3,216 3,220 △4
2.寄附金収入 9,350 9,450 △100
3.経常経費補助金収入 103,785 110,304 △6,519
4.助成金収入 1,062 1,158 △96
5.受託金収入 301,145 293,318 7,827
6.事業収入 1,925 4,126 △2,201
7.貸付事業等収入 36,100 36,100 0
8.配分金収入 43,368 44,973 △1,605
9.負担金収入 1,875 1,900 △25
10.介護保険収入 606,296 635,806 △29,510
11.自立支援費等収入 49,488 50,060 △572
12.雑収入 1,198 3,346 △2,148
13.受取利息配当金収入 3,450 5,704 △2,254
14.会計単位間繰入金収入 200 500 △300
15.経理区分間繰入金収入 27,526 22,955 4,571
経常収入計
(1)
1,189,984 1,222,920 △32,936
支出 1.人件費支出 855,928 884,478 △28,550
2.事務費支出 55,342 52,542 2,800
3.事業費支出 161,630 163,724 △2,094
4.貸付事業等支出 36,100 36,100 0
5.助成金支出 37,839 39,979 △2,140
6.負担金支出 191 191 0
7.経理区分間繰入金支出 27,526 22,955 4,571
経常支出計
(2)
1,174,556 1,199,969 △25,413
経常活動資金収支差額
(3)=(1)-(2)
15,428 22,951 △7,523
施設整備等
による収支
収入 1.施設整備等寄附金収入 3,000 3,000 0
施設整備等収入計
(4)
3,000 3,000 0
支出 1.固定資産取得支出 28,457 15,150 13,307
2.元入金支出 1 1 0
施設整備等支出計
(5)
28,458 15,151 13,307
施設整備等資金収支差額
(6)=(4)-(5)
△25,458 △12,151 △13,307
財務活動
による収支
収入 1.借入金収入 8,000 8,000 0
2.積立預金取崩収入 31,673 22,180 9,493
3.その他の収入 2,116 900 1,216
財務収入計
(7)
41,789 31,080 10,709
支出 1.借入金元金償還金支出 8,000 8,000 0
2.積立預金積立支出 23,759 33,880 △10,121
流動資産評価減等
による資金減少額等
0 0 0
徴収不能額 0 0 0
財務支出計
(8)
31,759 41,880 △10,121
財務活動資金収支差額
(9)=(7)-(8)
10,030 △10,800 20,830
当期資金収支差額合計
(10)=(3)+(6)+(9)
0 0 0
【資金残高】
前期末支払資金残高
(11)
444,919 410,338 34,581
当期末支払資金残高
(10)+(11)
444,919 410,338 34,581

平成26年度一般会計歳出予算総括表

経理区分A 経理区分B 本年度
予算額
(千円)
法人運営事業 1.法人運営費 48,729
2.福祉活動専門員費 9,596
3.退職金積立事業費 20,159
4.ボランティア基金積立事業費 5,800
5.福祉教育振興基金積立事業費 6,240
6.生活福祉資金貸付相談員設置費 11,700
7.市民福祉の日記念事業費 1,700
住民参加援助事業 8.ボラントピア事業推進費 23,187
9.地域福祉活動推進費 1,999
10.福祉のまちづくり事業費 4,739
11.点訳活動推進費 1,900
12.音訳活動推進費 950
13.福祉活動推進費 200
共同募金配分金事業 14.共同募金配分金事業費 45,093
資金貸付事業 15.生活資金一時貸付金費 23,100
16.夏期越年資金貸付金費 21,000
17.くらし資金貸付金費 100
居宅介護等事業 18.障害者居宅介護等事業費 34,352
19.中部訪問介護事業費 110,809
20.東部訪問介護事業費 85,318
21.南部訪問介護事業費 65,483
訪問入浴介護事業 22.訪問入浴事業費 19,448
老人デイサービス事業 23.通所介護事業費 63,021
移動支援事業 24.障害者移動支援事業費 1,204
相談支援事業 25.障害者相談支援事業費 12,420
地域包括支援センター
(介護予防支援事業)
26.東部地域包括支援センター事業費 35,414
27.中央地域包括支援センター事業費 37,142
28.南部地域包括支援センター事業費 41,774
福祉サービス利用援助事業 29.日常生活自立支援事業費 10,096
成年後見支援センター 30.成年後見支援センター費 14,949
地域福祉サービスセンター事業 31.地域福祉サービスセンター費 18,433
福祉人材バンク事業 32.福祉人材バンク事業費 10,581
居宅介護支援事業 33.中部居宅介護支援事業所費 84,545
34.東部居宅介護支援事業所費 75,945
35.南部居宅介護支援事業所費 73,723
36.家族介護支援事業費 3,168
37.介護認定訪問調査事業費 78,624
建物管理運営 38.総合福祉センター管理運営費 45,716
39.八町地域福祉センター管理運営費 16,128
40.大清水地域福祉センター管理運営費 18,063
41.牟呂地域福祉センター管理運営費 16,880
42.つつじが丘地域福祉センター管理運営費 15,474
43.東部老人会館運営費 2,591
仕事と育児両立支援事業 44.ファミリーサポートセンター運営費 9,104
45.つどいの広場事業 8,176
合計 1,234,773

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